Fundos | ANBIMA Data

classe

WM PARTNERS MACRO FIC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.295.744/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

25/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,71%

Estruturação da classe

WM PARTNERS MACRO FIC FI MULTIMERCADO

21.295.744/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

WM PARTNERS MACRO FIC FI MULTIMERCADO

21.295.744/0001-50

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,558941	R$ 0,00	R$ 1.008.873,56	0
22/05/2020	R$ 1.008.360,05	R$ 1,558148	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2020	R$ 1.008.609,48	R$ 1,558533	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2020	R$ 1.009.860,44	R$ 1,560466	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2020	R$ 1.009.763,08	R$ 1,560316	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2020	R$ 1.009.814,20	R$ 1,560395	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2020	R$ 1.011.394,13	R$ 1,562836	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2020	R$ 1.010.577,80	R$ 1,561575	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2020	R$ 1.010.894,93	R$ 1,562065	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2020	R$ 1.011.161,72	R$ 1,562477	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2020	R$ 1.012.027,75	R$ 1,563815	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2020	R$ 1.009.396,26	R$ 1,559749	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2020	R$ 1.009.437,58	R$ 1,559813	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2020	R$ 1.001.307,69	R$ 1,547250	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2020	R$ 1.000.576,34	R$ 1,546120	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2020	R$ 1.019.006,87	R$ 1,574599	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2020	R$ 1.019.172,75	R$ 1,574856	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2020	R$ 1.017.996,77	R$ 1,573039	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2020	R$ 1.017.799,95	R$ 1,572734	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2020	R$ 1.015.277,37	R$ 1,568836	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2020	R$ 1.016.638,07	R$ 1,570939	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2020	R$ 1.023.967,62	R$ 1,582265	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.