Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,18
22/08/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
0,46%
Fundo/Casca
FREIBURG II CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.468.728/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
FREIBURG II CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.468.728/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 31/08/2025, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,179169 | R$ 0,00 | R$ 9.376.635,00 | 0 |
| 21/08/2025 | R$ 9.378.628,97 | R$ 2,179632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 9.379.710,13 | R$ 2,179884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 9.378.209,45 | R$ 2,179535 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 10.380.022,43 | R$ 2,179916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 10.372.049,15 | R$ 2,178241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 10.372.475,03 | R$ 2,178330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 10.363.478,08 | R$ 2,176441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 10.372.203,78 | R$ 2,178274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 10.369.729,09 | R$ 2,177754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 10.367.829,04 | R$ 2,177355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 10.371.987,86 | R$ 2,178228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 10.373.612,12 | R$ 2,178569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 10.366.842,54 | R$ 2,177148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 10.362.646,73 | R$ 2,176266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 10.364.407,54 | R$ 2,176636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.361.908,84 | R$ 2,176111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 10.370.935,49 | R$ 2,178007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 10.364.438,05 | R$ 2,176643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 10.361.743,21 | R$ 2,176077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 10.364.373,83 | R$ 2,176629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 10.369.830,16 | R$ 2,177775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |