Patrimônio líquido
R$ 62.940.929,91
classe
R$ 62.940.929,91
R$ 5,97
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
1
13,96%
Fundo/Casca
RIO IPANEMA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.968.397/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
RIO IPANEMA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.968.397/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 62.940.929,91 | R$ 5,974414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 62.890.422,39 | R$ 5,969620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 62.859.485,69 | R$ 5,966684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 62.834.765,29 | R$ 5,964337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 62.787.246,37 | R$ 5,959827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 62.764.340,03 | R$ 5,957652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 62.735.510,39 | R$ 5,954916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 62.708.243,29 | R$ 5,952328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 62.681.473,95 | R$ 5,949787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 62.646.452,18 | R$ 5,946462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 62.599.200,39 | R$ 5,941977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 62.574.023,02 | R$ 5,939587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 62.528.738,74 | R$ 5,935289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 62.489.310,96 | R$ 5,931546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 62.471.047,13 | R$ 5,929813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 62.448.978,67 | R$ 5,927718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 62.413.353,13 | R$ 5,924336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 62.367.397,32 | R$ 5,919974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 62.346.864,06 | R$ 5,918025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 62.297.745,05 | R$ 5,913363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 62.264.852,84 | R$ 5,910240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 62.216.692,28 | R$ 5,905669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |