Patrimônio líquido
R$ 61.876.953,93
classe
R$ 61.876.953,93
R$ 5,87
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
1
14,00%
Fundo/Casca
RIO IPANEMA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.968.397/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
RIO IPANEMA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.968.397/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 61.876.953,93 | R$ 5,873421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 61.833.156,19 | R$ 5,869263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 61.805.176,00 | R$ 5,866607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 61.763.519,69 | R$ 5,862653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 61.739.400,43 | R$ 5,860364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.710.710,09 | R$ 5,857641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 61.677.322,61 | R$ 5,854472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.648.506,35 | R$ 5,851736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.625.184,51 | R$ 5,849523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.574.209,24 | R$ 5,844684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.555.949,48 | R$ 5,842951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.524.542,52 | R$ 5,839969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.499.701,83 | R$ 5,837612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.454.565,42 | R$ 5,833327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.409.129,54 | R$ 5,829014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.359.399,01 | R$ 5,824294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.349.754,74 | R$ 5,823378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.324.289,47 | R$ 5,820961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.289.955,23 | R$ 5,817702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.246.276,29 | R$ 5,813556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.217.612,06 | R$ 5,810835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 61.201.539,28 | R$ 5,809310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |