Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7.295.807,16
19/07/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA
400122
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA
400122
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 7.295.807,159616 | R$ 0,00 | R$ 991.599.630,32 | 0 |
| 18/07/2024 | R$ 978.714.607,11 | R$ 7.201.004,134572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 979.230.162,34 | R$ 7.204.797,390865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 979.651.966,83 | R$ 7.207.900,865417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 987.665.609,24 | R$ 7.266.862,151675 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 961.345.646,38 | R$ 7.219.401,232912 | R$ 9.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 950.229.243,45 | R$ 7.207.141,407494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 950.833.620,56 | R$ 7.211.725,386913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 951.123.836,06 | R$ 7.213.926,565377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 957.277.079,37 | R$ 7.260.596,666256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 956.899.788,62 | R$ 7.257.735,053855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 957.291.139,28 | R$ 7.260.703,305533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 957.260.376,97 | R$ 7.260.469,984659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 952.564.777,07 | R$ 7.224.855,576130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 959.738.607,04 | R$ 7.279.266,453707 | R$ 0,00 | R$ 3.300.000,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 963.272.527,69 | R$ 7.281.034,576889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 953.743.649,17 | R$ 7.209.009,171836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 954.404.545,97 | R$ 7.214.004,655787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 947.193.510,86 | R$ 7.159.499,005038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 953.522.614,91 | R$ 7.207.338,452446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 953.749.757,64 | R$ 7.209.055,343589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 948.864.359,21 | R$ 7.172.128,353700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |