Fundos | ANBIMA Data

classe

RIO BONITO FIDC-SUBORDIN

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

18.593.073/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.227.928,41

11/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RIO BONITO FIDC

18.593.073/0001-08

FIDC

GRADUAL CCTVM S/A

INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA

RIO BONITO FIDC-SUBORDIN

18.593.073/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2018	R$ 0,00	R$ 1.227.928,414103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 0,00	R$ 1.224.525,991667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 475.280,33	R$ 43.278,575853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 476.453,30	R$ 43.385,385388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 477.626,35	R$ 43.492,202208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 478.799,49	R$ 43.599,027223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 479.972,72	R$ 43.705,860434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 481.253,04	R$ 43.822,445158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 482.589,56	R$ 43.944,147401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 483.922,34	R$ 44.065,509083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 485.255,21	R$ 44.186,878961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 486.588,18	R$ 44.308,257944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 487.921,24	R$ 44.429,645123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 489.254,40	R$ 44.551,041407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 490.587,65	R$ 44.672,445887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 491.920,99	R$ 44.793,858562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 493.254,43	R$ 44.915,280344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 494.587,97	R$ 45.036,711231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 495.987,59	R$ 45.164,159300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 497.321,31	R$ 45.285,606577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 498.655,13	R$ 45.407,062961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2017	R$ 499.989,05	R$ 45.528,528450	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.