Fundos | ANBIMA Data

classe

GERAÇÃO FUTURO LIQUIDEZ TOP FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.802.832/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,48

30/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 3.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,48%

Estruturação da classe

GERAÇÃO FUTURO LIQUIDEZ TOP FC FI MULT

19.802.832/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

GERAÇÃO FUTURO LIQUIDEZ TOP FC FI MULT

19.802.832/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,477845	R$ 0,00	R$ 1.898.190,47	0
29/04/2021	R$ 1.898.855,16	R$ 1,478362	R$ 0,00	R$ 0,00	70
28/04/2021	R$ 1.905.326,87	R$ 1,483401	R$ 0,00	R$ 0,00	70
27/04/2021	R$ 1.905.290,07	R$ 1,483372	R$ 0,00	R$ 11.475,59	70
26/04/2021	R$ 1.915.955,63	R$ 1,482745	R$ 0,00	R$ 0,00	71
23/04/2021	R$ 1.915.190,73	R$ 1,482153	R$ 0,00	R$ 0,00	71
22/04/2021	R$ 1.913.961,22	R$ 1,481202	R$ 0,00	R$ 0,00	71
20/04/2021	R$ 1.914.646,65	R$ 1,481732	R$ 0,00	R$ 0,00	71
19/04/2021	R$ 1.915.221,08	R$ 1,482177	R$ 0,00	R$ 0,00	71
16/04/2021	R$ 1.916.237,57	R$ 1,482964	R$ 0,00	R$ 0,00	71
15/04/2021	R$ 1.916.453,70	R$ 1,483131	R$ 0,00	R$ 0,00	71
14/04/2021	R$ 1.917.373,75	R$ 1,483843	R$ 0,00	R$ 0,00	71
13/04/2021	R$ 1.917.184,33	R$ 1,483696	R$ 0,00	R$ 0,00	71
12/04/2021	R$ 1.916.375,34	R$ 1,483070	R$ 0,00	R$ 0,00	71
09/04/2021	R$ 1.934.081,78	R$ 1,496773	R$ 0,00	R$ 589,49	71
08/04/2021	R$ 1.933.550,33	R$ 1,495906	R$ 0,00	R$ 5.631,02	72
07/04/2021	R$ 1.940.400,74	R$ 1,496847	R$ 0,00	R$ 0,00	73
06/04/2021	R$ 1.939.204,50	R$ 1,495924	R$ 0,00	R$ 0,00	73
05/04/2021	R$ 1.939.471,87	R$ 1,496130	R$ 0,00	R$ 28.244,51	73
01/04/2021	R$ 1.967.484,21	R$ 1,495953	R$ 0,00	R$ 48.098,51	74
31/03/2021	R$ 2.014.923,56	R$ 1,495464	R$ 0,00	R$ 0,00	75
30/03/2021	R$ 2.014.632,09	R$ 1,495248	R$ 0,00	R$ 0,00	75

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.