Patrimônio líquido
R$ 102.104.953,93
classe
R$ 102.104.953,93
R$ 2,75
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,13%
Fundo/Casca
TAWAKOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.053.555/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
TAWAKOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.053.555/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.104.953,93 | R$ 2,751865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 102.057.038,32 | R$ 2,750574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.962.708,73 | R$ 2,748031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.917.636,58 | R$ 2,746817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 101.851.182,06 | R$ 2,745026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.823.886,47 | R$ 2,744290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.775.059,25 | R$ 2,742974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.721.959,82 | R$ 2,741543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.675.070,15 | R$ 2,740279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.621.534,33 | R$ 2,738836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.544.937,04 | R$ 2,736772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.507.401,90 | R$ 2,735760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.449.091,24 | R$ 2,734189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.413.844,39 | R$ 2,733239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 101.337.360,50 | R$ 2,731177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.273.364,41 | R$ 2,729453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 101.205.664,44 | R$ 2,727628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.181.110,83 | R$ 2,726966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.133.024,60 | R$ 2,725670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 101.063.816,66 | R$ 2,723805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.972.018,41 | R$ 2,721331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 100.933.345,79 | R$ 2,720289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |