Patrimônio líquido
R$ 17.266.420,94
classe
R$ 17.266.420,94
R$ 255,55
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
10,60%
Fundo/Casca
GD FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
21.940.668/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GD FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
21.940.668/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.266.420,94 | R$ 255,545562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.243.021,13 | R$ 255,199241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.186.259,29 | R$ 254,359158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.208.499,86 | R$ 254,688321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.190.053,00 | R$ 254,415305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.190.627,56 | R$ 254,423809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.186.998,35 | R$ 254,370096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.177.301,28 | R$ 254,226578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.190.679,18 | R$ 254,424573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.206.727,59 | R$ 254,662091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.160.815,90 | R$ 253,982592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.208.392,92 | R$ 254,686739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.184.157,21 | R$ 254,328046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.153.083,20 | R$ 253,868147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.098.313,81 | R$ 253,057552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.065.188,40 | R$ 252,567291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.997.956,40 | R$ 251,572247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.066.713,64 | R$ 252,589864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.061.079,49 | R$ 252,506478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.021.469,87 | R$ 251,920250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.006.335,83 | R$ 251,696264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.013.558,04 | R$ 251,803154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |