Patrimônio líquido
R$ 4.087.847,80
classe
R$ 4.087.847,80
R$ 30,37
12/01/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
-82,30%
Fundo/Casca
EVOLUTION FC FI MULT CRED PRIV IE
21.940.760/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
EVOLUTION FC FI MULT CRED PRIV IE
21.940.760/0001-59
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | R$ 4.087.847,80 | R$ 30,369133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2021 | R$ 6.338.054,31 | R$ 47,086200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2021 | R$ 7.858.549,19 | R$ 58,382147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2021 | R$ 7.721.025,67 | R$ 57,360467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2021 | R$ 7.654.623,14 | R$ 56,867155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2021 | R$ 7.742.220,94 | R$ 57,517930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2021 | R$ 7.720.738,14 | R$ 57,358331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 7.728.458,80 | R$ 57,415689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2020 | R$ 7.730.918,99 | R$ 57,433966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2020 | R$ 7.712.547,39 | R$ 57,297481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2020 | R$ 7.700.246,14 | R$ 57,206094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2020 | R$ 7.677.739,32 | R$ 57,038888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2020 | R$ 7.671.345,17 | R$ 56,991385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2020 | R$ 7.634.577,58 | R$ 56,718234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2020 | R$ 7.630.520,71 | R$ 56,688095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2020 | R$ 7.670.741,12 | R$ 56,986897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2020 | R$ 8.563.398,35 | R$ 63,618559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2020 | R$ 8.534.704,13 | R$ 63,405387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2020 | R$ 8.487.846,39 | R$ 63,057275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2020 | R$ 8.434.728,57 | R$ 62,662656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2020 | R$ 8.418.326,57 | R$ 62,540803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2020 | R$ 11.751.774,35 | R$ 87,305405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |