Fundos | ANBIMA Data

classe

THE BB FUND SPC - CLASS TOP II

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

400033

Regulamento

Patrimônio líquido

US$ 10.802.170,56

Valor da cota

US$ 1.810,94

11/02/2026

Aplicação inicial mín.

US$ 15.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,26%

Estruturação da classe

THE BB FUND SPC - CLASS TOP II

F0000400033

OFFSHORE

BB ASSET MANAGEMENT

THE BB FUND SPC - CLASS TOP II

F0000400033

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 13/02/2026, 13h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/02/2026	US$ 10.802.170,56	US$ 1.810,937300	US$ 0,00	US$ 0,00	5
10/02/2026	US$ 10.805.203,82	US$ 1.811,445800	US$ 0,00	US$ 0,00	5
09/02/2026	US$ 10.808.025,00	US$ 1.811,918800	US$ 0,00	US$ 0,00	5
06/02/2026	US$ 10.809.038,82	US$ 1.812,088800	US$ 0,00	US$ 0,00	5
05/02/2026	US$ 10.808.380,38	US$ 1.811,978400	US$ 0,00	US$ 0,00	5
04/02/2026	US$ 10.807.812,76	US$ 1.811,883200	US$ 0,00	US$ 0,00	5
03/02/2026	US$ 10.803.543,37	US$ 1.811,167500	US$ 0,00	US$ 0,00	5
02/02/2026	US$ 10.809.705,89	US$ 1.812,200600	US$ 0,00	US$ 0,00	5
30/01/2026	US$ 10.810.760,52	US$ 1.812,377400	US$ 0,00	US$ 0,00	5
29/01/2026	US$ 10.811.858,91	US$ 1.812,561500	US$ 0,00	US$ 0,00	5
28/01/2026	US$ 10.803.085,54	US$ 1.811,090700	US$ 0,00	US$ 0,00	5
27/01/2026	US$ 10.809.328,60	US$ 1.812,137300	US$ 0,00	US$ 0,00	5
26/01/2026	US$ 10.790.760,51	US$ 1.809,024500	US$ 0,00	US$ 0,00	5
23/01/2026	US$ 10.785.424,36	US$ 1.808,129900	US$ 0,00	US$ 0,00	5
22/01/2026	US$ 10.776.971,10	US$ 1.806,712800	US$ 0,00	US$ 0,00	5
21/01/2026	US$ 10.769.593,45	US$ 1.805,475900	US$ 0,00	US$ 0,00	5
20/01/2026	US$ 10.750.364,75	US$ 1.802,252300	US$ 0,00	US$ 0,00	5
19/01/2026	US$ 10.775.738,19	US$ 1.806,506100	US$ 0,00	US$ 0,00	5
16/01/2026	US$ 10.770.658,50	US$ 1.805,654500	US$ 0,00	US$ 0,00	5
15/01/2026	US$ 10.770.141,13	US$ 1.805,567700	US$ 0,00	US$ 0,00	5
14/01/2026	US$ 10.762.817,34	US$ 1.804,339900	US$ 0,00	US$ 0,00	5
13/01/2026	US$ 10.744.471,55	US$ 1.801,264300	US$ 0,00	US$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.