Fundos | ANBIMA Data

classe

CRETA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

400017

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 264,34

26/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,22%

Estruturação da classe

CRETA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

400017

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

CRETA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

400017

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2020	R$ 0,00	R$ 264,338077	R$ 0,00	R$ 1.899.478,15	0
25/11/2020	R$ 1.892.928,52	R$ 263,426607	R$ 0,00	R$ 502.635,96	1
24/11/2020	R$ 2.396.328,18	R$ 263,510588	R$ 0,00	R$ 2.710.686,58	1
23/11/2020	R$ 5.099.397,96	R$ 263,117578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 5.095.426,89	R$ 262,912679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 5.097.201,71	R$ 263,004256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 5.097.006,47	R$ 262,994182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 5.100.902,23	R$ 263,195195	R$ 0,00	R$ 1.003.643,94	1
16/11/2020	R$ 6.105.308,20	R$ 263,228049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 6.098.964,85	R$ 262,954558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 6.089.995,01	R$ 262,567827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 6.102.228,67	R$ 263,095276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 6.104.020,22	R$ 263,172518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 6.102.497,16	R$ 263,106852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 6.097.164,00	R$ 262,876915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 6.092.586,44	R$ 262,679555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 6.078.356,59	R$ 262,066041	R$ 0,00	R$ 100.300,90	1
03/11/2020	R$ 6.174.236,47	R$ 261,878524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 6.163.182,08	R$ 261,409656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 6.167.597,48	R$ 261,596934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 6.160.631,04	R$ 261,301454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 6.174.042,19	R$ 261,870284	R$ 0,00	R$ 100.289,85	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.