Patrimônio líquido
R$ 88.519.124,91
classe
R$ 88.519.124,91
R$ 38,07
19/08/2026
R$ 1.000.000.000,00
1
Dias
1
8,12%
Fundo/Casca
MONTLACER I FIF MULTIMERCADO CRED PRIV – RESP LIMITADA
17.412.448/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
MONTLACER I FIF MULTIMERCADO CRED PRIV – RESP LIMITADA
17.412.448/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 88.519.124,91 | R$ 38,066872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 88.219.312,86 | R$ 37,937940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 88.220.219,04 | R$ 37,938330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.967.006,14 | R$ 37,829438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 88.053.335,87 | R$ 37,866563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.160.846,79 | R$ 37,912797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.000.346,21 | R$ 37,843775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.991.179,86 | R$ 37,839834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 88.087.800,68 | R$ 37,881385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.694.755,44 | R$ 37,712359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.860.878,88 | R$ 37,783799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.691.618,93 | R$ 37,711010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.694.416,93 | R$ 37,712213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.323.193,82 | R$ 37,552572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.080.216,30 | R$ 37,448082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.749.736,52 | R$ 37,305962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.091.058,15 | R$ 37,452744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.175.893,45 | R$ 37,489227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.119.080,78 | R$ 37,464795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.864.892,05 | R$ 37,355483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 86.865.765,07 | R$ 37,355859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 87.116.816,32 | R$ 37,463821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |