Patrimônio líquido
R$ 19.064.037,11
classe
R$ 19.064.037,11
R$ 5,14
26/06/2026
R$ 50.000,00
29
Dias úteis
2
1,49%
Fundo/Casca
SAFARI 30 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
10.158.171/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
SAFARI 30 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
10.158.171/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/06/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | R$ 19.064.037,11 | R$ 5,142908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 19.025.883,24 | R$ 5,132615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 18.843.478,32 | R$ 5,083408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 18.955.075,58 | R$ 5,113513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 19.228.704,18 | R$ 5,187330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 19.110.763,74 | R$ 5,155513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 19.108.615,43 | R$ 5,154934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 18.957.250,78 | R$ 5,114100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 19.030.071,28 | R$ 5,133745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 18.895.979,35 | R$ 5,097571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 18.872.301,40 | R$ 5,091183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 18.386.173,82 | R$ 4,960041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 18.715.931,26 | R$ 5,048999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 18.560.763,82 | R$ 5,007140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 18.567.296,20 | R$ 5,008902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 18.942.713,75 | R$ 5,110179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 19.374.956,50 | R$ 5,226785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 19.307.757,12 | R$ 5,208656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 19.474.267,43 | R$ 5,253576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 19.605.337,29 | R$ 5,288935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 19.588.747,64 | R$ 5,284459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 19.625.479,80 | R$ 5,294368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |