Fundos | ANBIMA Data

classe

FC SECOND GENERATION 3 FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.550.208/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,12

17/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-52,67%

Estruturação da classe

FC SECOND GENERATION 3 FI MULT CRED PRIV

19.550.208/0001-02

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

FC SECOND GENERATION 3 FI MULT CRED PRIV

19.550.208/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2021	R$ 0,00	R$ 7,116761	R$ 0,00	R$ 3.123.134,01	3
16/09/2021	R$ 3.128.585,37	R$ 7,129183	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2021	R$ 3.128.433,58	R$ 7,128837	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/09/2021	R$ 3.129.442,29	R$ 7,131135	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2021	R$ 3.121.155,03	R$ 7,112251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2021	R$ 3.120.217,17	R$ 7,110114	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2021	R$ 3.116.532,82	R$ 7,101718	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/09/2021	R$ 3.127.885,85	R$ 7,127589	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2021	R$ 3.130.739,81	R$ 7,134092	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2021	R$ 3.128.902,92	R$ 7,129906	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2021	R$ 3.141.892,70	R$ 7,159506	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2021	R$ 3.142.216,55	R$ 7,160244	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2021	R$ 3.141.365,73	R$ 7,158306	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2021	R$ 3.140.703,57	R$ 7,156797	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2021	R$ 3.134.344,09	R$ 7,142305	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2021	R$ 3.133.767,66	R$ 7,140992	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2021	R$ 3.133.008,24	R$ 7,139261	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2021	R$ 3.133.047,60	R$ 7,139351	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2021	R$ 3.133.216,88	R$ 7,139737	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2021	R$ 3.132.654,37	R$ 7,138455	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2021	R$ 3.132.124,35	R$ 7,137247	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2021	R$ 3.131.565,44	R$ 7,135973	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.