Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 40,84
14/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,30%
Fundo/Casca
JACARANDÁ BAHIA FI MULT CRED PRIV IE
09.485.273/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
JACARANDÁ BAHIA FI MULT CRED PRIV IE
09.485.273/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/12/2024, 16h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 40,841343 | R$ 0,00 | R$ 101.824,76 | 0 |
| 13/11/2024 | R$ 111.699,38 | R$ 44,801998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 111.871,18 | R$ 44,870906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 112.011,54 | R$ 44,927204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 112.189,67 | R$ 44,998651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 112.360,50 | R$ 45,067170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 111.769,13 | R$ 44,829974 | R$ 0,00 | R$ 1.920.496,34 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 2.031.607,95 | R$ 44,815470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 2.030.749,18 | R$ 44,796526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 2.030.136,26 | R$ 44,783006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 2.029.690,65 | R$ 44,773176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 2.027.152,87 | R$ 44,717195 | R$ 0,00 | R$ 4.119.573,11 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 6.144.414,46 | R$ 44,700378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 6.142.161,20 | R$ 44,683986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 6.139.915,62 | R$ 44,667650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 6.137.357,70 | R$ 44,649041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 6.133.763,36 | R$ 44,622892 | R$ 0,00 | R$ 3.125.293,43 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 9.255.628,12 | R$ 44,606368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 9.252.268,84 | R$ 44,590178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 9.248.995,79 | R$ 44,574404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 9.246.749,87 | R$ 44,563580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 9.244.376,44 | R$ 44,552142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |