Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,76
07/08/2024
-
32
Dias
0
3,58%
Fundo/Casca
VILLAGE FI MULT CRED PRIV IE
21.862.755/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
VILLAGE FI MULT CRED PRIV IE
21.862.755/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,764836 | R$ 0,00 | R$ 4.699.630,04 | 0 |
| 06/08/2024 | R$ 4.714.646,12 | R$ 1,770474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 4.724.828,85 | R$ 1,774298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 4.721.890,58 | R$ 1,773195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 4.696.656,35 | R$ 1,763719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.688.248,43 | R$ 1,760561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 4.679.957,72 | R$ 1,757448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 4.673.814,07 | R$ 1,755141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 4.673.620,12 | R$ 1,755068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 4.665.239,37 | R$ 1,751921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 4.663.068,50 | R$ 1,751106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 4.662.429,30 | R$ 1,750866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 4.673.032,82 | R$ 1,754848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 4.666.155,25 | R$ 1,752265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 4.672.510,72 | R$ 1,754652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 4.681.501,47 | R$ 1,758028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 4.680.919,88 | R$ 1,757809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 4.676.292,06 | R$ 1,756072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 4.680.536,37 | R$ 1,757665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 4.675.616,17 | R$ 1,755818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 4.662.501,93 | R$ 1,750893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 4.642.089,76 | R$ 1,743228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |