Patrimônio líquido
R$ 122.863.794,09
classe
R$ 122.863.794,09
R$ 27,06
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,83%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM III FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.437.731/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM III FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.437.731/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 122.863.794,09 | R$ 27,056576 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 122.809.460,67 | R$ 27,044611 | R$ 28.944,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 122.707.545,44 | R$ 27,028538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 122.642.229,82 | R$ 27,014151 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 122.573.313,30 | R$ 26,998978 | R$ 4.079,15 | R$ 4.603,24 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 122.530.963,51 | R$ 26,989534 | R$ 3.253,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 122.469.878,21 | R$ 26,976795 | R$ 21.837,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 122.387.763,43 | R$ 26,963515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 122.347.858,85 | R$ 26,954724 | R$ 117,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 122.296.985,36 | R$ 26,943542 | R$ 0,00 | R$ 2.352,69 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 122.210.964,02 | R$ 26,924072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 122.168.826,58 | R$ 26,914789 | R$ 0,00 | R$ 49.036,37 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 122.146.860,41 | R$ 26,899153 | R$ 0,00 | R$ 43.805,88 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 122.139.463,48 | R$ 26,887881 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 122.278.018,83 | R$ 26,869984 | R$ 148,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 122.207.849,26 | R$ 26,854597 | R$ 2.101.996,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 120.030.764,11 | R$ 26,837808 | R$ 286.517,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 119.685.694,30 | R$ 26,824685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 119.616.706,64 | R$ 26,809223 | R$ 39.677,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 119.505.179,29 | R$ 26,793114 | R$ 0,00 | R$ 242,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 119.422.911,16 | R$ 26,774615 | R$ 74.687,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.302.224,38 | R$ 26,764296 | R$ 31.997,59 | R$ 0,00 | 1 |