Patrimônio líquido
R$ 24.062.101,55
classe
R$ 24.062.101,55
R$ 229,85
19/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
2
13,76%
Fundo/Casca
ANANQUE FI MULT CRED PRIV
03.877.036/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
EFFIKA
Classe
ANANQUE FI MULT CRED PRIV
03.877.036/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.062.101,55 | R$ 229,853189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.044.250,50 | R$ 229,682667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.035.482,13 | R$ 229,598907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.019.258,43 | R$ 229,443930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.008.724,36 | R$ 229,343304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.005.646,94 | R$ 229,313907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.991.369,36 | R$ 229,177520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.977.980,53 | R$ 229,049623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.966.504,84 | R$ 228,940002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.943.982,70 | R$ 228,724859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.936.425,53 | R$ 228,652669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.920.878,17 | R$ 228,504153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.908.768,38 | R$ 228,388474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.888.632,15 | R$ 228,196123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.874.403,99 | R$ 228,060209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.858.027,38 | R$ 227,903771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.852.037,85 | R$ 227,846556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.840.726,02 | R$ 227,738500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.823.172,60 | R$ 227,570821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.803.284,00 | R$ 227,380835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.790.745,48 | R$ 227,261061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 23.786.391,43 | R$ 227,219469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |