Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
19/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,15%
Fundo/Casca
PETRUS FIF MULT LIVRE CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
17.092.265/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
PETRUS FIF MULT LIVRE CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
17.092.265/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/12/2024, 20h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,223595 | R$ 0,00 | R$ 23.490.832,82 | 0 |
| 18/12/2024 | R$ 23.474.536,90 | R$ 1,222746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 23.470.708,42 | R$ 1,222546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 23.466.820,96 | R$ 1,222344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 23.461.188,16 | R$ 1,222050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 23.473.722,47 | R$ 1,222703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 23.495.120,57 | R$ 1,223818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 23.418.032,03 | R$ 1,219802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 23.380.646,35 | R$ 1,217855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 23.412.878,40 | R$ 1,219534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 23.450.774,39 | R$ 1,221508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 23.444.628,83 | R$ 1,221188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 23.423.305,07 | R$ 1,220077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 23.408.895,94 | R$ 1,219327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 23.391.991,56 | R$ 1,218446 | R$ 0,00 | R$ 119.083,64 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 23.446.171,33 | R$ 1,215082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 23.532.870,49 | R$ 1,219576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 23.633.755,07 | R$ 1,224804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 23.577.790,16 | R$ 1,221904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 23.563.157,57 | R$ 1,221145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 23.502.888,37 | R$ 1,218022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 23.501.018,66 | R$ 1,217925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |