Fundos | ANBIMA Data

classe

JPM IRF-M1 FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.821.459/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 138,12

20/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,98%

Estruturação da classe

JPM IRF-M1 FI RF

19.821.459/0001-84

FIF

JPMORGAN

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

JPM IRF-M1 FI RF

19.821.459/0001-84

IRF-M 1

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2018	R$ 0,00	R$ 138,124620	R$ 0,00	R$ 69.475.952,88	0
19/04/2018	R$ 69.469.871,67	R$ 138,112530	R$ 0,00	R$ 0,00	26
18/04/2018	R$ 69.469.993,53	R$ 138,112772	R$ 0,00	R$ 0,00	26
17/04/2018	R$ 69.449.962,93	R$ 138,072949	R$ 0,00	R$ 0,00	26
16/04/2018	R$ 69.435.895,54	R$ 138,044982	R$ 0,00	R$ 0,00	26
13/04/2018	R$ 69.425.191,09	R$ 138,023700	R$ 0,00	R$ 0,00	26
12/04/2018	R$ 69.406.221,77	R$ 137,985988	R$ 0,00	R$ 1.319.073,03	26
11/04/2018	R$ 70.687.028,24	R$ 137,911329	R$ 0,00	R$ 0,00	27
10/04/2018	R$ 70.666.511,13	R$ 137,871300	R$ 0,00	R$ 1.841.581,31	27
09/04/2018	R$ 72.489.331,47	R$ 137,835627	R$ 0,00	R$ 0,00	28
06/04/2018	R$ 72.462.598,98	R$ 137,784796	R$ 0,00	R$ 134.729.741,00	55
05/04/2018	R$ 207.161.039,68	R$ 137,763981	R$ 0,00	R$ 5.936.608,95	55
04/04/2018	R$ 213.039.942,91	R$ 137,726675	R$ 500.000,00	R$ 0,00	56
03/04/2018	R$ 212.508.922,00	R$ 137,706573	R$ 0,00	R$ 0,00	56
02/04/2018	R$ 212.476.843,86	R$ 137,685787	R$ 0,00	R$ 0,00	56
29/03/2018	R$ 212.430.983,53	R$ 137,656069	R$ 0,00	R$ 0,00	56
28/03/2018	R$ 212.366.288,94	R$ 137,614147	R$ 0,00	R$ 6.474.913,70	56
27/03/2018	R$ 218.790.867,54	R$ 137,582494	R$ 1.805.000,00	R$ 0,00	57
26/03/2018	R$ 216.954.993,04	R$ 137,562918	R$ 0,00	R$ 155.000,00	57
23/03/2018	R$ 217.038.678,56	R$ 137,517733	R$ 1.995.000,00	R$ 0,00	57
22/03/2018	R$ 214.993.292,71	R$ 137,485511	R$ 600.000,00	R$ 3.020.744,29	57
21/03/2018	R$ 217.190.915,74	R$ 137,344417	R$ 0,00	R$ 0,00	58

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.