Patrimônio líquido
R$ 4.570.753,11
classe
R$ 4.570.753,11
R$ 316,73
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
9,64%
Fundo/Casca
CONAN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.033.253/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CONAN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.033.253/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.570.753,11 | R$ 316,733540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.568.701,47 | R$ 316,591371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.550.923,92 | R$ 315,359463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.550.730,63 | R$ 315,346069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.534.289,58 | R$ 314,206775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.543.735,33 | R$ 314,861324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.547.021,01 | R$ 315,089008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.545.099,37 | R$ 314,955847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.549.209,07 | R$ 315,240631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.559.691,31 | R$ 315,967005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.543.367,11 | R$ 314,835808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.548.645,09 | R$ 315,201549 | R$ 0,00 | R$ 12.531.425,02 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.070.118,80 | R$ 315,017904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.067.598,84 | R$ 314,971400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.040.200,38 | R$ 314,465779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.016.547,39 | R$ 314,029279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.988.158,25 | R$ 313,505375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.998.128,84 | R$ 313,689376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.989.775,87 | R$ 313,535228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.978.565,66 | R$ 313,328350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.948.160,03 | R$ 312,767234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.952.856,84 | R$ 312,853911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |