Fundos | ANBIMA Data

classe

DAYCOVAL BABI PARTNERS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.404.314/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,65

15/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-45,21%

Estruturação da classe

DAYCOVAL BABI PARTNERS FI MULT CRED PRIV

18.404.314/0001-15

FIF

DAYCOVAL ASSET MANAG

DAYCOVAL BABI PARTNERS FI MULT CRED PRIV

18.404.314/0001-15

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2018	R$ 0,00	R$ 0,647536	R$ 0,00	R$ 1.004.588,43	0
12/01/2018	R$ 1.017.894,34	R$ 0,656113	R$ 500.000,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 517.826,45	R$ 0,656027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 519.211,82	R$ 0,657782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 519.127,05	R$ 0,657674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 519.057,58	R$ 0,657586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 519.001,86	R$ 0,657516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 518.928,05	R$ 0,657422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 518.839,33	R$ 0,657310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 518.780,29	R$ 0,657235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 518.716,51	R$ 0,657154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 518.707,35	R$ 0,657143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 518.705,30	R$ 0,657140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 518.698,12	R$ 0,657131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 518.701,36	R$ 0,657135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 518.682,25	R$ 0,657111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 518.701,36	R$ 0,657135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 518.709,49	R$ 0,657145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 518.798,05	R$ 0,657258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 518.796,23	R$ 0,657255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 519.019,22	R$ 0,657538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 519.017,41	R$ 0,657536	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.