Fundos | ANBIMA Data

classe

FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES IV

FII

FII TVM GESTÃO ATIVA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.265.434/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 659,28

06/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES IV

20.265.434/0001-20

FII

TIVIO CAPITAL

FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES IV

20.265.434/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2020	R$ 0,00	R$ 659,283951	R$ 0,00	R$ 912.205.330,54	0
05/08/2020	R$ 915.408.923,33	R$ 661,599304	R$ 0,00	R$ 0,00	435
04/08/2020	R$ 915.265.518,60	R$ 661,495660	R$ 0,00	R$ 0,00	435
03/08/2020	R$ 915.128.229,99	R$ 661,396437	R$ 0,00	R$ 0,00	435
31/07/2020	R$ 914.981.141,81	R$ 661,290131	R$ 0,00	R$ 0,00	435
30/07/2020	R$ 914.847.689,82	R$ 661,193680	R$ 0,00	R$ 0,00	435
29/07/2020	R$ 914.714.285,94	R$ 661,097264	R$ 0,00	R$ 0,00	435
28/07/2020	R$ 914.580.910,69	R$ 661,000869	R$ 0,00	R$ 0,00	435
27/07/2020	R$ 914.447.463,40	R$ 660,904422	R$ 0,00	R$ 0,00	435
24/07/2020	R$ 914.304.298,51	R$ 660,800951	R$ 26.859.728,31	R$ 26.859.728,31	435
23/07/2020	R$ 914.170.950,21	R$ 660,704576	R$ 0,00	R$ 0,00	458
22/07/2020	R$ 914.037.699,60	R$ 660,608271	R$ 0,00	R$ 0,00	458
21/07/2020	R$ 913.904.498,11	R$ 660,512001	R$ 0,00	R$ 0,00	458
20/07/2020	R$ 913.634.899,49	R$ 660,317152	R$ 0,00	R$ 0,00	458
17/07/2020	R$ 913.492.068,67	R$ 660,213923	R$ 0,00	R$ 0,00	458
16/07/2020	R$ 913.359.573,54	R$ 660,118164	R$ 120.493.882,16	R$ 120.493.882,16	458
15/07/2020	R$ 913.226.706,78	R$ 660,022137	R$ 0,00	R$ 0,00	566
14/07/2020	R$ 913.093.835,02	R$ 659,926106	R$ 0,00	R$ 0,00	566
13/07/2020	R$ 912.961.659,85	R$ 659,830578	R$ 0,00	R$ 0,00	566
10/07/2020	R$ 912.818.591,78	R$ 659,727177	R$ 0,00	R$ 0,00	566
09/07/2020	R$ 912.689.239,29	R$ 659,633689	R$ 0,00	R$ 0,00	566
08/07/2020	R$ 912.559.232,52	R$ 659,539729	R$ 0,00	R$ 0,00	566

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.