Fundos | ANBIMA Data

classe

AUCKLAND - FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.960.736/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,08

16/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AUCKLAND - FIP MULTIESTRATÉGIA

17.960.736/0001-04

FIP

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

AUCKLAND - FIP MULTIESTRATÉGIA

17.960.736/0001-04

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/10/2018	R$ 0,00	R$ 0,081334	R$ 0,00	R$ 8.410,21	0
01/10/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 515,84	R$ 0,00	5
24/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/09/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2018	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.