Fundos | ANBIMA Data

classe

AGP FDO INVEST DIR CREDIT MULT-UNICA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.095.084/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.153,13

31/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AGP FDO INVEST DIR CREDIT MULT

19.095.084/0001-12

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

AGP FDO INVEST DIR CREDIT MULT-UNICA

19.095.084/0001-12

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2019	R$ 0,00	R$ 1.153,130046	R$ 0,00	R$ 3.374.450,00	0
30/07/2019	R$ 3.288.857,62	R$ 1.123,881085	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2019	R$ 3.291.783,90	R$ 1.124,881065	R$ 0,00	R$ 312.528,75	3
26/07/2019	R$ 3.615.811,65	R$ 1.128,469825	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2019	R$ 3.620.029,52	R$ 1.129,786193	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2019	R$ 3.623.508,97	R$ 1.130,872105	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2019	R$ 3.622.058,85	R$ 1.130,419533	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2019	R$ 3.623.804,83	R$ 1.130,964441	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/07/2019	R$ 3.642.170,50	R$ 1.136,696239	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2019	R$ 3.643.990,75	R$ 1.137,264327	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2019	R$ 3.649.241,04	R$ 1.138,902906	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2019	R$ 3.658.240,88	R$ 1.141,711694	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2019	R$ 3.660.235,21	R$ 1.142,334111	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/07/2019	R$ 3.666.395,68	R$ 1.144,256751	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2019	R$ 3.668.178,61	R$ 1.144,813191	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2019	R$ 3.670.886,55	R$ 1.145,658320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2019	R$ 3.698.251,57	R$ 1.154,198754	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2019	R$ 3.699.725,85	R$ 1.154,658866	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2019	R$ 3.700.334,49	R$ 1.154,848819	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2019	R$ 3.702.050,61	R$ 1.155,384408	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2019	R$ 3.702.386,03	R$ 1.155,489090	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2019	R$ 3.746.169,71	R$ 1.169,153674	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.