Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALLOC CRED PRIV MAGIS FC FI MULT LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.812.469/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,77

03/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,66%

Estruturação da classe

CSHG ALLOC CRED PRIV MAGIS FC FI MULT LP

18.812.469/0001-90

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CSHG ALLOC CRED PRIV MAGIS FC FI MULT LP

18.812.469/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,766729	R$ 0,00	R$ 227.252,46	0
02/07/2019	R$ 227.487,06	R$ 1,768553	R$ 0,00	R$ 786.373,93	1
01/07/2019	R$ 1.013.429,75	R$ 1,767801	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2019	R$ 1.013.139,15	R$ 1,767294	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2019	R$ 1.012.615,87	R$ 1,766381	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2019	R$ 1.012.111,32	R$ 1,765501	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2019	R$ 1.011.910,49	R$ 1,765151	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2019	R$ 1.011.778,94	R$ 1,764922	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2019	R$ 1.011.495,60	R$ 1,764427	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2019	R$ 1.011.125,63	R$ 1,763782	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2019	R$ 1.010.462,11	R$ 1,762625	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2019	R$ 1.010.348,18	R$ 1,762426	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2019	R$ 1.010.279,66	R$ 1,762306	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2019	R$ 1.010.138,86	R$ 1,762061	R$ 0,00	R$ 797.947,64	2
12/06/2019	R$ 1.807.840,19	R$ 1,761821	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2019	R$ 1.807.750,11	R$ 1,761733	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2019	R$ 1.807.535,95	R$ 1,761524	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2019	R$ 1.807.041,20	R$ 1,761042	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2019	R$ 1.806.580,63	R$ 1,760593	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2019	R$ 1.811.975,14	R$ 1,765850	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2019	R$ 1.811.538,87	R$ 1,765425	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2019	R$ 1.810.293,96	R$ 1,764212	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.