Patrimônio líquido
R$ 988.954.653,79
classe
R$ 988.954.653,79
R$ 5,46
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,58%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY IPANEMA FIF RF CP- RESP LIMITADA
10.237.450/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPPORTUNITY IPANEMA FIF RF CP- RESP LIMITADA
10.237.450/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 988.954.653,79 | R$ 5,458609 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.016.680.271,19 | R$ 5,455805 | R$ 68.763.296,00 | R$ 16.769.785,06 | 82 |
| 19/08/2026 | R$ 964.191.155,08 | R$ 5,453002 | R$ 122.357.083,00 | R$ 32.180.253,00 | 83 |
| 18/08/2026 | R$ 873.565.488,79 | R$ 5,450202 | R$ 39.900.231,00 | R$ 54.778.851,49 | 83 |
| 17/08/2026 | R$ 887.987.712,19 | R$ 5,447402 | R$ 18.872.527,00 | R$ 31.670.880,00 | 84 |
| 14/08/2026 | R$ 900.323.353,51 | R$ 5,444604 | R$ 390.490,00 | R$ 70.442.273,00 | 82 |
| 13/08/2026 | R$ 969.876.590,16 | R$ 5,441806 | R$ 130.080.187,00 | R$ 19.944.185,49 | 82 |
| 12/08/2026 | R$ 859.298.935,06 | R$ 5,439011 | R$ 1.393.232,00 | R$ 59.850.422,51 | 82 |
| 11/08/2026 | R$ 917.284.881,80 | R$ 5,436218 | R$ 2.661.610,00 | R$ 43.245.751,00 | 82 |
| 10/08/2026 | R$ 957.376.992,04 | R$ 5,433426 | R$ 20.616.666,00 | R$ 951.882,34 | 82 |
| 07/08/2026 | R$ 937.230.479,71 | R$ 5,430634 | R$ 29.906.582,00 | R$ 6.517.708,99 | 82 |
| 06/08/2026 | R$ 913.372.122,15 | R$ 5,427844 | R$ 232.685.909,00 | R$ 171.956.048,39 | 82 |
| 05/08/2026 | R$ 852.196.858,54 | R$ 5,425009 | R$ 149.022,00 | R$ 45.804.648,00 | 82 |
| 04/08/2026 | R$ 897.383.488,19 | R$ 5,422175 | R$ 7.445.721,00 | R$ 15.897.138,00 | 82 |
| 03/08/2026 | R$ 905.361.653,08 | R$ 5,419342 | R$ 2.053.613,00 | R$ 234.391.132,00 | 82 |
| 31/07/2026 | R$ 1.137.105.396,65 | R$ 5,416514 | R$ 25.882.480,00 | R$ 2.227.604,00 | 82 |
| 30/07/2026 | R$ 1.112.868.848,91 | R$ 5,413684 | R$ 25.240.945,00 | R$ 5.651.541,19 | 82 |
| 29/07/2026 | R$ 1.092.708.209,07 | R$ 5,410856 | R$ 1.399.591,00 | R$ 11.972.922,00 | 82 |
| 28/07/2026 | R$ 1.102.705.073,68 | R$ 5,408029 | R$ 1.637.827,00 | R$ 33.488.695,00 | 82 |
| 27/07/2026 | R$ 1.133.963.120,70 | R$ 5,405203 | R$ 31.244.767,00 | R$ 14.244.561,00 | 82 |
| 24/07/2026 | R$ 1.116.379.293,81 | R$ 5,402379 | R$ 951.320,00 | R$ 30.832.155,00 | 82 |
| 23/07/2026 | R$ 1.145.661.187,86 | R$ 5,399556 | R$ 14.338.135,00 | R$ 722.758,00 | 82 |