Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG BLUESKY FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.889.801/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

25/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,99%

Estruturação da classe

CSHG BLUESKY FI MULT PREV CRED PRIV

20.889.801/0001-67

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG BLUESKY FI MULT PREV CRED PRIV

20.889.801/0001-67

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,585331	R$ 0,00	R$ 5.876.541,94	0
24/06/2021	R$ 5.882.894,07	R$ 1,587045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 5.873.448,16	R$ 1,584496	R$ 0,00	R$ 6.624.160,28	1
22/06/2021	R$ 12.493.061,24	R$ 1,583920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 12.497.599,18	R$ 1,584495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 12.485.969,72	R$ 1,583021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 12.495.808,82	R$ 1,584268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 12.507.561,02	R$ 1,585758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 12.505.528,87	R$ 1,585501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 12.504.175,73	R$ 1,585329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 12.497.736,77	R$ 1,584513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 12.502.355,33	R$ 1,585098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 12.506.573,28	R$ 1,585633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 12.505.727,25	R$ 1,585526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 12.500.751,61	R$ 1,584895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 12.504.332,83	R$ 1,585349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 12.493.684,14	R$ 1,583999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 12.476.806,35	R$ 1,581859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 12.469.513,84	R$ 1,580934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 12.471.535,55	R$ 1,581191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 12.462.463,95	R$ 1,580041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 12.452.315,08	R$ 1,578754	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.