Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 22,42
18/08/2025
R$ 0,00
91
Dias úteis
0
9,08%
Fundo/Casca
PERTO DÁGUA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.235.826/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
PERTO DÁGUA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
22.235.826/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/08/2025, 01h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 22,420123 | R$ 0,00 | R$ 39.378.804,82 | 0 |
| 15/08/2025 | R$ 39.378.804,82 | R$ 22,376820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 39.270.558,58 | R$ 22,315310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 39.287.820,77 | R$ 22,325119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 39.335.960,75 | R$ 22,352474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 38.995.531,71 | R$ 22,159027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 39.052.495,91 | R$ 22,191397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 38.847.235,20 | R$ 22,074758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 38.733.208,61 | R$ 22,009963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 38.459.549,30 | R$ 21,854458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 38.400.141,31 | R$ 21,820699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 38.373.397,96 | R$ 21,805503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 38.315.759,09 | R$ 21,772750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 38.471.699,86 | R$ 21,861362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 38.322.858,49 | R$ 21,776784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 38.175.565,76 | R$ 21,693085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 38.311.926,82 | R$ 21,770572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 38.292.003,60 | R$ 21,759251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 38.406.133,05 | R$ 21,824104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 38.203.889,39 | R$ 21,709180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 38.325.943,36 | R$ 21,778537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 38.350.099,46 | R$ 21,792263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |