Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,11
18/09/2025
-
181
Dias úteis
0
15,32%
Fundo/Casca
SAPECA FC FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
17.867.143/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
SAPECA FC FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
17.867.143/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/09/2025, 18h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,110073 | R$ 0,00 | R$ 35.133.954,01 | 0 |
| 17/09/2025 | R$ 35.009.419,69 | R$ 3,099049 | R$ 0,00 | R$ 246.053,86 | 3 |
| 16/09/2025 | R$ 34.938.325,91 | R$ 3,071171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2025 | R$ 34.900.379,86 | R$ 3,067835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2025 | R$ 34.870.342,77 | R$ 3,065195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2025 | R$ 34.890.642,49 | R$ 3,066979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2025 | R$ 34.883.126,74 | R$ 3,066318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2025 | R$ 34.860.463,62 | R$ 3,064326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2025 | R$ 34.839.081,29 | R$ 3,062447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2025 | R$ 34.803.999,52 | R$ 3,059363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2025 | R$ 34.700.587,36 | R$ 3,050273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2025 | R$ 34.700.122,37 | R$ 3,050232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2025 | R$ 34.680.599,45 | R$ 3,048516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2025 | R$ 34.688.920,25 | R$ 3,049247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 34.675.866,67 | R$ 3,048100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2025 | R$ 34.669.428,96 | R$ 3,047534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2025 | R$ 34.649.821,54 | R$ 3,045810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2025 | R$ 34.611.146,90 | R$ 3,042411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2025 | R$ 34.577.138,65 | R$ 3,039421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2025 | R$ 34.584.847,72 | R$ 3,040099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2025 | R$ 34.499.925,44 | R$ 3,032634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2025 | R$ 34.453.607,42 | R$ 3,028563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |