Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,42
15/08/2024
-
31
Dias
0
9,00%
Fundo/Casca
ESPARTA FC FI MULT CRED PRIV IE
10.777.337/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ESPARTA FC FI MULT CRED PRIV IE
10.777.337/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,420967 | R$ 0,00 | R$ 985.380,48 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 1.001.728,18 | R$ 2,461131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.001.571,98 | R$ 2,460748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.001.422,52 | R$ 2,460381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.001.272,51 | R$ 2,460012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.001.123,52 | R$ 2,459646 | R$ 0,00 | R$ 87.576,62 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.088.517,00 | R$ 2,459232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.088.317,37 | R$ 2,458781 | R$ 0,00 | R$ 119.782,63 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.207.861,56 | R$ 2,458296 | R$ 0,00 | R$ 132.864,34 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.340.444,26 | R$ 2,457779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.340.492,29 | R$ 2,457867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.340.540,21 | R$ 2,457955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.314.357,86 | R$ 2,409949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.319.838,91 | R$ 2,419998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.326.889,37 | R$ 2,432926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.315.967,62 | R$ 2,412900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.320.390,87 | R$ 2,421010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.329.054,99 | R$ 2,436897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.333.263,12 | R$ 2,444612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.330.392,10 | R$ 2,439348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.329.410,76 | R$ 2,437549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.342.374,06 | R$ 2,461318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |