Fundos | ANBIMA Data

classe

VALDEZ FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.724.027/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,92

11/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

60,24%

Estruturação da classe

VALDEZ FI MULT CRED PRIV IE

21.724.027/0001-05

FIF

DAYCOVAL ASSET MANAG

VALDEZ FI MULT CRED PRIV IE

21.724.027/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2019	R$ 0,00	R$ 0,920614	R$ 0,00	R$ 6.344.507,05	0
08/11/2019	R$ 6.274.895,30	R$ 0,910513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 6.309.807,63	R$ 0,915579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 6.390.301,31	R$ 0,927259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 6.328.019,17	R$ 0,918221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 6.265.190,39	R$ 0,909105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 6.248.227,56	R$ 0,906643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 6.213.641,13	R$ 0,901625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 6.216.676,16	R$ 0,902065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 6.273.031,96	R$ 0,910242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 6.272.669,56	R$ 0,910190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 6.465.624,82	R$ 0,938188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 6.470.772,21	R$ 0,938935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 6.575.845,74	R$ 0,954182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 6.635.225,37	R$ 0,962798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 6.552.844,46	R$ 0,950844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 6.153.525,07	R$ 0,892901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 6.262.430,93	R$ 0,908704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 6.053.257,82	R$ 0,878352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 5.972.165,98	R$ 0,866586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 5.689.794,70	R$ 0,825612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 5.608.740,06	R$ 0,813851	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.