Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
10/09/2020
R$ 50.000,00
1
Dias
0
-0,52%
Fundo/Casca
SMRB FIC FI MULT CRED PRIV
20.997.947/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SMRB FIC FI MULT CRED PRIV
20.997.947/0001-26
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,502194 | R$ 0,00 | R$ 12.662.269,04 | 0 |
| 09/09/2020 | R$ 12.667.922,37 | R$ 1,502865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 12.665.576,88 | R$ 1,502586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 12.663.071,55 | R$ 1,502289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2020 | R$ 12.662.170,83 | R$ 1,502182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 12.660.537,10 | R$ 1,501989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 12.656.815,55 | R$ 1,501547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 12.654.383,81 | R$ 1,501259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 12.653.307,55 | R$ 1,501131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 12.651.128,99 | R$ 1,500872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 12.648.349,64 | R$ 1,500543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 12.643.118,56 | R$ 1,499922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 12.639.397,38 | R$ 1,499481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 12.637.123,71 | R$ 1,499211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 12.633.344,08 | R$ 1,498763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 12.631.444,38 | R$ 1,498537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 12.627.327,12 | R$ 1,498049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 12.625.722,69 | R$ 1,497858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 12.621.261,06 | R$ 1,497329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 12.618.522,01 | R$ 1,497004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 12.615.657,47 | R$ 1,496664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 12.611.885,97 | R$ 1,496217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |