Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 73,66
26/04/2022
-
1
Dias
0
-11,19%
Fundo/Casca
GREEN FC MULT CRED PRIV IE
18.205.313/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GREEN FC MULT CRED PRIV IE
18.205.313/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 73,661717 | R$ 0,00 | R$ 13.901.032,55 | 0 |
| 25/04/2022 | R$ 13.901.171,77 | R$ 73,662454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 13.895.627,86 | R$ 73,633077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 13.893.983,17 | R$ 73,624362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 13.888.822,50 | R$ 73,597015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 13.885.752,62 | R$ 73,580748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 13.880.808,93 | R$ 73,554551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 13.873.138,73 | R$ 73,513907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 13.867.555,87 | R$ 73,484323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 13.861.539,23 | R$ 73,452441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 13.855.351,64 | R$ 73,419653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 13.850.245,05 | R$ 73,392593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 13.844.700,32 | R$ 73,363211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 13.838.759,80 | R$ 73,331733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 13.833.552,72 | R$ 73,304140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 13.828.075,22 | R$ 73,275115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 13.822.963,94 | R$ 73,248030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 13.719.688,06 | R$ 72,700770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 13.714.708,50 | R$ 72,674383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 13.709.777,70 | R$ 72,648255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 13.704.786,59 | R$ 72,621807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 13.701.557,55 | R$ 72,604696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |