Patrimônio líquido
R$ 569.271.802,86
classe
R$ 569.271.802,86
R$ 16.997.053,77
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
28
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO FIDC ABERTO EAN
22.235.997/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOD CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO FIDC ABERTO EAN-ÚNICA
22.235.997/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 569.271.802,86 | R$ 16.997.053,772330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 569.111.139,51 | R$ 16.992.256,760453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 568.950.434,29 | R$ 16.987.458,498442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 568.800.155,75 | R$ 16.982.971,551412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 568.627.983,61 | R$ 16.977.830,915415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 568.467.280,49 | R$ 16.973.032,716104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 568.306.840,84 | R$ 16.968.242,383359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 568.146.151,96 | R$ 16.963.444,609220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 567.984.992,38 | R$ 16.958.632,781138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 567.823.621,18 | R$ 16.953.814,634604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 567.663.140,53 | R$ 16.949.023,077700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 567.502.248,47 | R$ 16.944.219,237106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 564.479.278,74 | R$ 16.853.960,807311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 564.447.418,54 | R$ 16.853.009,540219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 726.627.338,82 | R$ 21.695.302,469435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 309.403.122,28 | R$ 9.238.015,092789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 309.361.906,57 | R$ 9.236.784,493213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 309.320.878,22 | R$ 9.235.559,487745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 309.277.074,77 | R$ 9.234.251,624627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 309.236.072,48 | R$ 9.233.027,397247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 309.195.041,52 | R$ 9.231.802,313851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 309.154.128,74 | R$ 9.230.580,759019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |