Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139,32
16/07/2024
-
1
Dias
0
4,75%
Fundo/Casca
MARY CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.282.665/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
MARY CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.282.665/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 139,318225 | R$ 0,00 | R$ 24.789.400,39 | 0 |
| 15/07/2024 | R$ 24.796.084,94 | R$ 139,303843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 24.787.182,33 | R$ 139,253829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 24.779.172,92 | R$ 139,208832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 24.756.792,89 | R$ 139,083101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 24.729.612,11 | R$ 138,930400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 24.719.066,30 | R$ 138,871154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 24.712.000,15 | R$ 138,831457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 24.692.815,13 | R$ 138,723676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 24.672.370,14 | R$ 138,608816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 24.650.132,06 | R$ 138,483883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 24.640.128,31 | R$ 138,427683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 24.632.468,26 | R$ 138,384649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 24.636.018,84 | R$ 138,404596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 24.631.139,47 | R$ 138,377183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 24.620.420,39 | R$ 138,316964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 24.620.298,22 | R$ 138,316278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 24.617.545,49 | R$ 138,300813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 24.602.943,99 | R$ 138,218782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 24.590.811,21 | R$ 138,150620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 24.586.216,48 | R$ 138,124807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 24.568.887,15 | R$ 138,027451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |