Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,33
14/04/2023
-
1
Dias
0
6,55%
Fundo/Casca
SANTANDER PB HEBROM II MULT CRÉD PRIV FI
14.985.321/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB HEBROM II MULT CRÉD PRIV FI
14.985.321/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 14,334674 | R$ 0,00 | R$ 3.954.282,02 | 0 |
| 13/04/2023 | R$ 3.967.880,01 | R$ 14,383968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 3.966.111,34 | R$ 14,377556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 3.964.350,55 | R$ 14,371173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 3.962.568,28 | R$ 14,364712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 3.960.744,25 | R$ 14,358100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 3.958.944,65 | R$ 14,351576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 3.957.157,80 | R$ 14,345099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 3.955.379,00 | R$ 14,338651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 3.955.358,02 | R$ 14,338574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 4.040.181,13 | R$ 14,646067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 4.040.167,16 | R$ 14,646016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 4.040.154,12 | R$ 14,645969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 4.040.141,71 | R$ 14,645924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 4.040.129,75 | R$ 14,645881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 4.041.270,87 | R$ 14,650017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 4.042.225,67 | R$ 14,653479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 4.043.179,18 | R$ 14,656935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 4.043.155,98 | R$ 14,656851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 4.043.136,66 | R$ 14,656781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 4.043.117,07 | R$ 14,656710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 4.043.101,63 | R$ 14,656654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |