Fundos | ANBIMA Data

classe

METLIFE FI RF

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.155.911/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.613,20

23/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,06%

Estruturação da classe

METLIFE FI RF

20.155.911/0001-03

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

METLIFE FI RF

20.155.911/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2021	R$ 0,00	R$ 1.613,199496	R$ 0,00	R$ 190.756.488,74	0
20/08/2021	R$ 190.719.383,49	R$ 1.612,885702	R$ 0,00	R$ 6.517,83	5
19/08/2021	R$ 190.675.903,09	R$ 1.612,462889	R$ 1.168,00	R$ 5.884,00	5
18/08/2021	R$ 190.628.334,39	R$ 1.612,020750	R$ 134.493,88	R$ 188.320,24	5
17/08/2021	R$ 190.661.444,30	R$ 1.611,845614	R$ 4.556,04	R$ 299.417,11	5
16/08/2021	R$ 190.904.622,32	R$ 1.611,409362	R$ 0,00	R$ 154.289,01	5
13/08/2021	R$ 191.016.394,09	R$ 1.611,050768	R$ 55.641,81	R$ 18.124,03	5
12/08/2021	R$ 190.941.108,42	R$ 1.610,732167	R$ 313.068,87	R$ 258.229,65	5
11/08/2021	R$ 190.847.123,82	R$ 1.610,401851	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/08/2021	R$ 190.796.369,48	R$ 1.609,973577	R$ 170.000,00	R$ 0,00	5
09/08/2021	R$ 190.578.986,95	R$ 1.609,573399	R$ 4.242,93	R$ 20.419,00	5
06/08/2021	R$ 190.545.903,98	R$ 1.609,157407	R$ 484.004,53	R$ 104.771,50	5
05/08/2021	R$ 190.115.933,54	R$ 1.608,728076	R$ 1.623,00	R$ 374.045,77	5
04/08/2021	R$ 190.461.026,07	R$ 1.608,497263	R$ 203.957,76	R$ 56.912,29	5
03/08/2021	R$ 190.270.944,95	R$ 1.608,133534	R$ 96.670,67	R$ 1.334.691,01	5
02/08/2021	R$ 191.469.952,24	R$ 1.607,805935	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2021	R$ 191.430.192,88	R$ 1.607,472069	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2021	R$ 191.412.617,70	R$ 1.607,324487	R$ 1.274,11	R$ 180.642,86	5
28/07/2021	R$ 191.542.559,21	R$ 1.606,909823	R$ 325.837,66	R$ 1.803.951,00	5
27/07/2021	R$ 192.973.374,22	R$ 1.606,516062	R$ 91.845,51	R$ 1.001,00	5
26/07/2021	R$ 192.827.433,51	R$ 1.606,057166	R$ 17.683,00	R$ 184.211,21	5
23/07/2021	R$ 192.948.292,16	R$ 1.605,677113	R$ 14.422,99	R$ 222.770,02	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.