Patrimônio líquido
R$ 1.310.800.782,75
classe
R$ 1.310.800.782,75
R$ 5,49
19/08/2026
-
0
Dias
7
14,66%
Fundo/Casca
PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
10.462.501/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
10.462.501/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.310.800.782,75 | R$ 5,485588 | R$ 384.105.130,97 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 926.218.783,86 | R$ 5,482765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 925.741.311,58 | R$ 5,479939 | R$ 47.030,44 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 925.210.296,58 | R$ 5,477073 | R$ 0,00 | R$ 26.416.558,68 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 951.168.648,96 | R$ 5,474436 | R$ 1.639.931,07 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 949.039.945,39 | R$ 5,471618 | R$ 874.932,93 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 947.551.250,01 | R$ 5,468076 | R$ 1.096.836,32 | R$ 173.857,66 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 946.166.299,67 | R$ 5,465408 | R$ 521.150,92 | R$ 747.121,33 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 946.034.236,98 | R$ 5,463340 | R$ 1.618.278,92 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 943.904.313,41 | R$ 5,460380 | R$ 506.421,86 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 942.888.313,62 | R$ 5,457431 | R$ 424.814,41 | R$ 297.799,24 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 942.248.527,98 | R$ 5,454463 | R$ 404.429,33 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 941.439.490,82 | R$ 5,452119 | R$ 70.515,17 | R$ 56.877,71 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 940.881.219,43 | R$ 5,448965 | R$ 596.449,59 | R$ 552.924,79 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 940.384.325,91 | R$ 5,446340 | R$ 0,00 | R$ 35.102.650,69 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 974.915.108,20 | R$ 5,443147 | R$ 7.700.127,41 | R$ 14.824.208,73 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 981.532.247,96 | R$ 5,440337 | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 980.885.280,80 | R$ 5,437144 | R$ 23.024,12 | R$ 2.000,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 980.406.439,60 | R$ 5,434606 | R$ 2.558.679,01 | R$ 4.391.235,90 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 981.764.500,14 | R$ 5,431981 | R$ 0,00 | R$ 9.390,47 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 981.187.707,06 | R$ 5,428738 | R$ 138.835,47 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 980.559.380,99 | R$ 5,426029 | R$ 278.539,17 | R$ 240.383,08 | 7 |