Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,01
06/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,55%
Fundo/Casca
SUNNY HILL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
21.321.487/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SUNNY HILL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
21.321.487/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,007007 | R$ 0,00 | R$ 22.727.641,06 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 22.722.746,96 | R$ 2,006574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 22.713.113,26 | R$ 2,005724 | R$ 0,00 | R$ 640.114,59 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 23.342.659,79 | R$ 2,004816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 23.333.908,24 | R$ 2,004064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 23.479.578,30 | R$ 2,003335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 23.447.375,04 | R$ 2,000587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 23.438.416,24 | R$ 1,999823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 23.428.891,07 | R$ 1,999010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 23.425.992,79 | R$ 1,998763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 23.416.696,20 | R$ 1,997970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 23.407.700,90 | R$ 1,997202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 23.398.393,53 | R$ 1,996408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 23.388.487,43 | R$ 1,995563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 23.379.059,70 | R$ 1,994758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 23.370.099,80 | R$ 1,993994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2024 | R$ 23.360.834,16 | R$ 1,993203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2024 | R$ 23.351.409,23 | R$ 1,992399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2024 | R$ 23.344.464,11 | R$ 1,991807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2024 | R$ 23.335.878,51 | R$ 1,991074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2024 | R$ 23.327.149,43 | R$ 1,990329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2024 | R$ 23.318.008,68 | R$ 1,989549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |