Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
26/06/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-25,70%
Fundo/Casca
CSHG GREENFINCH FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.345.303/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GREENFINCH FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.345.303/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,151543 | R$ 0,00 | R$ 15.239,29 | 0 |
| 25/06/2024 | R$ 20.077,39 | R$ 1,517093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 20.235,77 | R$ 1,529060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 20.394,35 | R$ 1,541043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 20.552,95 | R$ 1,553027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 20.710,62 | R$ 1,564941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 20.867,79 | R$ 1,576817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 21.026,09 | R$ 1,588779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 21.184,17 | R$ 1,600724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 21.355,70 | R$ 1,613717 | R$ 0,00 | R$ 29.175.260,46 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 29.180.319,49 | R$ 1,612816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 29.210.330,92 | R$ 1,614475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 29.139.015,66 | R$ 1,610533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 29.168.704,13 | R$ 1,612174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 29.384.770,44 | R$ 1,624116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 29.351.930,60 | R$ 1,622301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 29.266.017,20 | R$ 1,617552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 29.259.337,36 | R$ 1,617183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 29.327.883,53 | R$ 1,620972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 29.311.423,40 | R$ 1,619970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 29.384.338,12 | R$ 1,624000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 29.434.369,31 | R$ 1,626765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |