Fundos | ANBIMA Data

classe

BB BALANCED FUND VI

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

398160

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 106,12

26/08/2019

Aplicação inicial mín.

US$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,91%

Estruturação da classe

BB BALANCED FUND VI

398160

OFFSHORE

BB ASSET MANAGEMENT

BB BALANCED FUND VI

398160

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2019	US$ 0,00	US$ 106,122350	US$ 0,00	US$ 13.870.191,16	1
23/08/2019	US$ 13.870.191,16	US$ 106,122350	US$ 0,00	US$ 0,00	1
22/08/2019	US$ 13.875.979,09	US$ 106,166634	US$ 0,00	US$ 0,00	1
21/08/2019	US$ 13.872.349,45	US$ 106,138863	US$ 0,00	US$ 0,00	1
20/08/2019	US$ 13.880.855,35	US$ 106,203943	US$ 0,00	US$ 0,00	1
19/08/2019	US$ 13.866.125,08	US$ 106,091240	US$ 0,00	US$ 0,00	1
16/08/2019	US$ 13.836.966,81	US$ 105,868147	US$ 0,00	US$ 0,00	1
15/08/2019	US$ 13.850.126,04	US$ 105,968830	US$ 0,00	US$ 0,00	1
14/08/2019	US$ 13.888.502,11	US$ 106,262449	US$ 0,00	US$ 0,00	1
13/08/2019	US$ 13.898.962,85	US$ 106,342485	US$ 0,00	US$ 0,00	1
12/08/2019	US$ 13.906.990,83	US$ 106,403908	US$ 0,00	US$ 0,00	1
09/08/2019	US$ 13.896.400,18	US$ 106,322878	US$ 0,00	US$ 0,00	1
08/08/2019	US$ 13.868.958,03	US$ 106,112915	US$ 0,00	US$ 0,00	1
07/08/2019	US$ 13.857.121,65	US$ 106,022354	US$ 0,00	US$ 0,00	1
06/08/2019	US$ 13.902.840,32	US$ 106,372152	US$ 0,00	US$ 0,00	1
05/08/2019	US$ 13.925.624,14	US$ 106,546474	US$ 0,00	US$ 0,00	1
02/08/2019	US$ 13.925.624,14	US$ 106,546474	US$ 0,00	US$ 0,00	1
01/08/2019	US$ 13.930.771,86	US$ 106,585860	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2019	US$ 13.936.734,29	US$ 106,631479	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/07/2019	US$ 13.938.804,70	US$ 106,647320	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/07/2019	US$ 13.933.146,77	US$ 106,604030	US$ 0,00	US$ 0,00	1
26/07/2019	US$ 13.933.146,77	US$ 106,604030	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.