Fundos | ANBIMA Data

classe

TMB - FI MULTIMERCADO - IP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.404.011/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,44

22/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,79%

Estruturação da classe

TMB - FI MULTIMERCADO - IP

09.404.011/0001-01

FIF

BANCO ALFA

TMB - FI MULTIMERCADO - IP

09.404.011/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/08/2018	R$ 0,00	R$ 0,438857	R$ 0,00	R$ 1.609.617,93	0
21/08/2018	R$ 1.613.107,56	R$ 0,439809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 1.621.788,44	R$ 0,442175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 1.623.275,64	R$ 0,442581	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
16/08/2018	R$ 3.626.499,28	R$ 0,442975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 3.615.602,06	R$ 0,441644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 3.629.978,28	R$ 0,443400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 3.627.761,92	R$ 0,443129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 3.632.763,60	R$ 0,443740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 3.663.373,68	R$ 0,447479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 3.667.808,10	R$ 0,448020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 3.688.329,51	R$ 0,450527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 3.695.552,46	R$ 0,451409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 3.695.414,76	R$ 0,451393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 3.668.921,34	R$ 0,448156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 3.675.826,28	R$ 0,449000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 3.676.389,90	R$ 0,449069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 3.679.884,01	R$ 0,449496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 3.685.580,00	R$ 0,450191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 3.683.338,43	R$ 0,449917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 3.705.765,97	R$ 0,452657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 3.711.939,84	R$ 0,453411	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.