Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,73
16/04/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,25%
Fundo/Casca
HEXAGON FI MULT CRED PRIV IE
14.572.547/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
HEXAGON FI MULT CRED PRIV IE
14.572.547/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/05/2025, 12h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,727391 | R$ 0,00 | R$ 1.433.803,10 | 0 |
| 15/04/2025 | R$ 1.439.634,83 | R$ 1,734417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 1.439.464,22 | R$ 1,734212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 1.439.396,24 | R$ 1,734130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 1.438.579,44 | R$ 1,733146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 1.438.497,68 | R$ 1,733047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 1.436.568,58 | R$ 1,730723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 1.435.903,63 | R$ 1,729922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 1.435.912,70 | R$ 1,729933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 1.436.781,75 | R$ 1,730980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 1.437.426,95 | R$ 1,731757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 1.436.659,03 | R$ 1,730832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.435.155,91 | R$ 1,729021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 1.434.414,81 | R$ 1,728128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 1.434.258,20 | R$ 1,727939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 1.433.209,54 | R$ 1,726676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 1.432.971,10 | R$ 1,726389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 1.432.288,97 | R$ 1,725567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 1.431.602,85 | R$ 1,724740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 1.431.305,42 | R$ 1,724382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 1.430.933,99 | R$ 1,723935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 1.430.384,45 | R$ 1,723273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |