Fundos | ANBIMA Data

classe

IBIUNA EQUITIES A FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.282.682/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 228,56

26/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

37,88%

Estruturação da classe

IBIUNA EQUITIES A FC DE FIA

22.282.682/0001-05

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

IBIUNA EQUITIES A FC DE FIA

22.282.682/0001-05

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2021	R$ 0,00	R$ 228,559546	R$ 0,00	R$ 14.793.481,37	0
25/05/2021	R$ 14.663.063,30	R$ 226,544584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 14.803.752,58	R$ 228,718236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 14.698.274,47	R$ 227,088597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 14.732.355,75	R$ 227,615154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 14.735.609,34	R$ 227,665422	R$ 0,00	R$ 25.385.556,96	1
18/05/2021	R$ 40.298.895,73	R$ 228,673938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2021	R$ 40.386.196,91	R$ 229,169324	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2021	R$ 40.004.858,30	R$ 227,005438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2021	R$ 39.795.333,42	R$ 225,816500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2021	R$ 39.626.695,74	R$ 224,859575	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	2
11/05/2021	R$ 61.395.157,57	R$ 231,528661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2021	R$ 60.995.474,19	R$ 230,021406	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2021	R$ 61.091.256,57	R$ 230,382613	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2021	R$ 59.999.341,14	R$ 226,264866	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2021	R$ 59.765.119,30	R$ 225,381587	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	2
04/05/2021	R$ 61.699.976,10	R$ 221,556793	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2021	R$ 61.989.370,66	R$ 222,595972	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2021	R$ 62.162.312,44	R$ 223,216984	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2021	R$ 62.637.023,61	R$ 224,921612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2021	R$ 62.794.495,02	R$ 225,487072	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2021	R$ 62.083.916,54	R$ 222,935474	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.