Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 165,68
07/06/2022
R$ 1.000,00
3
Dias
0
-32,38%
Fundo/Casca
PORTFÓLIO DIV EQ FC DE FIA
13.962.984/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTFÓLIO DIV EQ FC DE FIA
13.962.984/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 165,682501 | R$ 0,00 | R$ 217.383,58 | 0 |
| 06/06/2022 | R$ 217.456,48 | R$ 165,738063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2022 | R$ 219.303,17 | R$ 167,145548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2022 | R$ 222.661,84 | R$ 169,705414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 220.037,06 | R$ 167,704895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 221.221,67 | R$ 168,607765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2022 | R$ 221.318,61 | R$ 168,681649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2022 | R$ 223.116,73 | R$ 170,052116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2022 | R$ 223.360,61 | R$ 170,237993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2022 | R$ 222.001,36 | R$ 169,202019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2022 | R$ 222.218,14 | R$ 169,367241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2022 | R$ 222.907,66 | R$ 169,892770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2022 | R$ 231.895,24 | R$ 176,742803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2022 | R$ 229.362,58 | R$ 174,812494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2022 | R$ 228.649,48 | R$ 174,268993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2022 | R$ 233.563,97 | R$ 178,014654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2022 | R$ 232.397,95 | R$ 177,125952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2022 | R$ 229.643,10 | R$ 175,026297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2022 | R$ 226.823,47 | R$ 172,877270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2022 | R$ 223.275,38 | R$ 170,173034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2022 | R$ 221.919,87 | R$ 169,139910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2022 | R$ 222.046,72 | R$ 169,236590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |