Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
12/02/2020
R$ 1.000.000,00
31
Dias
0
10,04%
Fundo/Casca
CSHG VERDE AM VII FC FI MULT
22.188.179/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERDE AM VII FC FI MULT
22.188.179/0001-95
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,640720 | R$ 0,00 | R$ 294.470.862,12 | 0 |
| 11/02/2020 | R$ 293.291.810,81 | R$ 1,632764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 291.433.214,65 | R$ 1,622417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 292.021.176,44 | R$ 1,625690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 293.197.595,11 | R$ 1,632240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 293.816.282,01 | R$ 1,635684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | R$ 293.628.214,11 | R$ 1,634637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 292.785.734,97 | R$ 1,629947 | R$ 0,00 | R$ 195.635,67 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 292.371.151,78 | R$ 1,626552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 293.422.884,10 | R$ 1,632403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 293.498.703,96 | R$ 1,632825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 293.981.601,22 | R$ 1,635511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 292.321.605,21 | R$ 1,626276 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 294.659.032,97 | R$ 1,638159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 295.171.631,59 | R$ 1,641009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 294.803.707,67 | R$ 1,638964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 294.054.567,34 | R$ 1,634799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 294.972.509,98 | R$ 1,639902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 294.923.198,80 | R$ 1,639628 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 294.206.494,68 | R$ 1,634812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 294.043.746,30 | R$ 1,633908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 294.450.606,83 | R$ 1,636168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |