Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
12/02/2020
R$ 3.000.000,00
1
Dias
0
10,03%
Fundo/Casca
CSHG VERDE AM II FC FI MULT
22.215.125/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERDE AM II FC FI MULT
22.215.125/0001-71
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,639321 | R$ 0,00 | R$ 79.327.105,17 | 0 |
| 11/02/2020 | R$ 78.944.549,29 | R$ 1,631415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 78.444.402,09 | R$ 1,621079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 78.602.751,03 | R$ 1,624352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 78.919.484,36 | R$ 1,630897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 79.086.101,38 | R$ 1,634340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | R$ 79.035.580,93 | R$ 1,633296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 78.808.923,96 | R$ 1,628612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 78.644.890,05 | R$ 1,625222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 78.927.868,24 | R$ 1,631070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 78.948.363,47 | R$ 1,631494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 79.078.351,14 | R$ 1,634180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 78.631.960,59 | R$ 1,624955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 79.206.878,43 | R$ 1,636836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 79.344.739,87 | R$ 1,639685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 79.245.920,18 | R$ 1,637643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 79.044.632,53 | R$ 1,633483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 79.291.437,50 | R$ 1,638584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 79.278.255,61 | R$ 1,638311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 79.045.487,70 | R$ 1,633501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 79.001.839,40 | R$ 1,632599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 79.111.216,48 | R$ 1,634859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |