Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
23/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-8,50%
Fundo/Casca
LIMEIRA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.061.512/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LIMEIRA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.061.512/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,639234 | R$ 0,00 | R$ 3.345.527,08 | 0 |
| 22/05/2024 | R$ 3.354.431,31 | R$ 1,643596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2024 | R$ 3.353.235,68 | R$ 1,643011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2024 | R$ 3.351.995,13 | R$ 1,642403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/05/2024 | R$ 3.350.668,58 | R$ 1,641753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/05/2024 | R$ 3.349.409,19 | R$ 1,641136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2024 | R$ 3.348.216,42 | R$ 1,640551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2024 | R$ 3.346.980,22 | R$ 1,639945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2024 | R$ 3.345.721,55 | R$ 1,639329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/05/2024 | R$ 3.344.811,98 | R$ 1,638883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2024 | R$ 3.343.615,03 | R$ 1,638297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2024 | R$ 3.342.449,85 | R$ 1,637726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2024 | R$ 3.341.678,56 | R$ 1,637348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2024 | R$ 3.340.349,20 | R$ 1,636696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/05/2024 | R$ 3.338.877,47 | R$ 1,635975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2024 | R$ 3.337.639,10 | R$ 1,635369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 3.336.415,20 | R$ 1,634769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2024 | R$ 3.335.177,60 | R$ 1,634162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2024 | R$ 3.333.956,26 | R$ 1,633564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2024 | R$ 3.529.030,36 | R$ 1,729146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2024 | R$ 3.524.405,43 | R$ 1,726880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2024 | R$ 4.118.768,99 | R$ 2,018105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |