Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
12/02/2020
R$ 1.000.000,00
31
Dias
0
10,04%
Fundo/Casca
CSHG VERDE AM VI FC FI MULT
22.215.200/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERDE AM VI FC FI MULT
22.215.200/0001-02
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,640982 | R$ 0,00 | R$ 432.701.576,77 | 0 |
| 11/02/2020 | R$ 430.600.966,06 | R$ 1,633015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 427.872.126,39 | R$ 1,622667 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 429.737.330,40 | R$ 1,625940 | R$ 0,00 | R$ 982.290,75 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 432.454.771,40 | R$ 1,632490 | R$ 0,00 | R$ 982.290,75 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 434.351.625,78 | R$ 1,635935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | R$ 434.073.542,22 | R$ 1,634887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 432.828.026,66 | R$ 1,630196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 431.926.470,25 | R$ 1,626801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 433.480.183,22 | R$ 1,632653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 433.592.137,98 | R$ 1,633074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 434.305.483,26 | R$ 1,635761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 431.853.053,21 | R$ 1,626524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 435.008.672,07 | R$ 1,638410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 435.765.391,23 | R$ 1,641260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 435.222.172,82 | R$ 1,639214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 434.116.158,01 | R$ 1,635048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 435.471.296,51 | R$ 1,640152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 435.398.457,85 | R$ 1,639878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 434.119.528,61 | R$ 1,635061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 433.879.345,46 | R$ 1,634156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 434.479.661,26 | R$ 1,636417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |